CPI与PPI剪刀差扩大,周期股下跌,白酒医药大幅上涨 | 白话基金

晖哥说投资

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· 9月17日

上游原材料价格上涨必将传导至中下游。

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CPI与PPI剪刀差扩大,周期股下跌,白酒医药大幅上涨 | 白话基金

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图片来源@视觉中国

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文 | 晖哥说投资

在生产端,由于以M国为代表的经济体采取扩张政策,全球大宗商品市场价格上行,国内上游生产资源价格全线上涨,石油、煤炭、有色矿产等资源价格大幅上涨。以煤炭为代表的资源类股票今年已走出翻倍行情。上游原材料价格上涨必将传导至中下游。

咱们来解读一下这两则新闻,PPI和CPI的剪刀差扩大:原材料上涨,生产商品成本上涨,但是商品售价不敢大幅提高,因为疫情等外在因素消费力还没有明显增长,这就导致了厂家成本提高但售价不变,利润就要大幅缩水,甚至亏本。

举个例子:新能源车的电池需要上游提供锂矿,但是锂矿价格疯涨,新能源车成本飙升,但现在市场需求没有增大,厂家不敢涨价,这就导致了制造业承担了上游涨价的压力,生产半天钱一分没赚到,钱全让挖矿的赚走了!产业结构不健康,这就是为什么周期股暴跌的原因。

这个影响确实是存在的。简单来讲,就是今年新能源的行情太好,好到什么地步呢?

很多挂着「文娱」、「文体」主题的基金,都在重仓宁德时代、阳光电源......

这不就离谱?包括一些名字是「中小公司」的,一看持仓,全是万亿大白马。这个问题的确需要严查,基金经理全都抱团一个板块,旱的旱死涝旳涝死。

晖哥在一周前给了个保守派四朵金花的概念:消费 医药 券商 上证50,近期表现都还可以,今天医药大涨5.5个点。

消费医药是长线价值投资,上证50是拥抱我国“浓眉大眼”的好公司,券商是短期周期暴涨型板块。这种配置方式,短线可能会下跌,但是长期你肯定是走的最稳的,中间还可以适当调仓加入一些科技板块。

有人问巴菲特价值投资如此简单,为啥很少有人选择。

巴菲特的回答是:因为没人愿意慢慢变富。

春种秋收是自然规律,即使不愿意也不得不接受,所以有人选择了这个职业也没啥非分之想,但投资这事怀揣各种各样目的的人每天讲述着暴富神话,所以就容易让人不淡定,觉得来了股市就是要发财的,还是那句话多问问自己凭什么。

昨天我读了一篇文章,分享给大家:我们之所以烦恼,往往在于我们不喜欢日常,不喜欢日常里的此时此刻,我们的心总是期待着比当下更远的将来,期待着比日常更加精彩的时刻,为了这样的精彩时刻,我们希望时间快快流失,但谁又知道,平凡的日常,才是我们大部分的人生啊。

节前下跌是常态,因为资金害怕节假日突发利空消息,提前避险。去年十一后白酒启动,今年五一后新能源启动,今年十一后,什么板块会启动呢?

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